UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2020/04/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	1,444,048,342	円
Ⅱ 負債総額	1,212,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,442,836,269	円
Ⅳ 発行済口数	1,436,627,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円

開示資料

決算

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