- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 930,088,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,564,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 878,973,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 930,088,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,564,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 878,973,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
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