UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2019/04/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(先物)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B1903	買建	3	オーストラリア・ドル	400,192.78	31,599,222	400,557.69	31,628,034	1.92
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 1903	売建	10	オーストラリア・ドル	1,123,623.01	88,721,269	1,123,997	88,750,801	△5.39

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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