UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2021/04/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(先物)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B2103	買建	1	オーストラリア・ドル	146,340	11,718,907	146,458.31	11,728,381	1.09
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 2103	買建	1	オーストラリア・ドル	117,405.13	9,401,803	117,421.71	9,403,130	0.87

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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