有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

①【純資産の推移】
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年12月 5日)	158,077,513	158,232,403	1.0206	1.0216
第2期計算期間末 (平成30年 6月 5日)	699,690,051	700,377,250	1.0182	1.0192
第3期計算期間末 (平成30年12月 5日)	857,171,776	857,171,776	0.9499	0.9499
第4期計算期間末 (令和元年 6月 5日)	857,215,201	857,215,201	0.9653	0.9653
平成30年 6月末日	754,432,481	-	0.9968	-
7月末日	857,674,356	-	1.0101	-
8月末日	875,637,454	-	1.0045	-
9月末日	881,786,512	-	1.0057	-
10月末日	848,015,658	-	0.9469	-
11月末日	862,012,463	-	0.9553	-
12月末日	825,914,476	-	0.8997	-
平成31年 1月末日	878,723,638	-	0.9594	-
2月末日	908,837,231	-	0.9860	-
3月末日	894,373,578	-	0.9804	-
4月末日	889,983,665	-	0.9926	-
令和元年 5月末日	848,145,546	-	0.9551	-
6月末日	886,086,822	-	1.0022	-

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年12月 5日)	102,660,162	102,862,421	1.0151	1.0171
第2特定期間末 (平成30年 6月 5日)	309,151,479	309,151,479	1.0084	1.0084
第3特定期間末 (平成30年12月 5日)	339,268,701	339,268,701	0.9406	0.9406
第4特定期間末 (令和元年 6月 5日)	358,953,704	358,953,704	0.9555	0.9555
平成30年 6月末日	360,902,817	-	0.9865	-
7月末日	377,240,663	-	1.0000	-
8月末日	374,857,070	-	0.9945	-
9月末日	357,262,313	-	0.9955	-
10月末日	338,871,391	-	0.9377	-
11月末日	341,192,967	-	0.9461	-
12月末日	316,366,695	-	0.8908	-
平成31年 1月末日	370,305,955	-	0.9485	-
2月末日	369,562,775	-	0.9749	-
3月末日	364,209,716	-	0.9695	-
4月末日	369,380,330	-	0.9817	-
令和元年 5月末日	355,076,164	-	0.9453	-
6月末日	370,489,694	-	0.9921	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。