有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 5日)	158,077,513	158,232,403	1.0206	1.0216
第2期計算期間末 (2018年 6月 5日)	699,690,051	700,377,250	1.0182	1.0192
第3期計算期間末 (2018年12月 5日)	857,171,776	857,171,776	0.9499	0.9499
第4期計算期間末 (2019年 6月 5日)	857,215,201	857,215,201	0.9653	0.9653
第5期計算期間末 (2019年12月 5日)	770,494,194	771,255,022	1.0127	1.0137
第6期計算期間末 (2020年 6月 5日)	684,353,657	684,353,657	0.9620	0.9620
第7期計算期間末 (2020年12月 7日)	627,378,399	627,962,084	1.0749	1.0759
第8期計算期間末 (2021年 6月 7日)	586,967,298	587,453,628	1.2069	1.2079
第9期計算期間末 (2021年12月 6日)	431,213,051	431,589,734	1.1448	1.1458
2020年12月末日	604,341,127	-	1.0830	-
2021年 1月末日	589,791,443	-	1.0856	-
2月末日	590,532,599	-	1.1072	-
3月末日	568,030,315	-	1.1248	-
4月末日	575,918,729	-	1.1667	-
5月末日	587,350,441	-	1.1992	-
6月末日	555,835,463	-	1.1766	-
7月末日	535,938,918	-	1.1873	-
8月末日	506,138,929	-	1.1827	-
9月末日	483,217,036	-	1.1551	-
10月末日	473,606,308	-	1.1920	-
11月末日	442,925,195	-	1.1615	-
12月末日	435,522,553	-	1.1837	-

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年12月 5日)	102,660,162	102,862,421	1.0151	1.0171
第2特定期間末 (2018年 6月 5日)	309,151,479	309,151,479	1.0084	1.0084
第3特定期間末 (2018年12月 5日)	339,268,701	339,268,701	0.9406	0.9406
第4特定期間末 (2019年 6月 5日)	358,953,704	358,953,704	0.9555	0.9555
第5特定期間末 (2019年12月 5日)	286,769,740	286,769,740	1.0019	1.0019
第6特定期間末 (2020年 6月 5日)	301,472,340	301,472,340	0.9518	0.9518
第7特定期間末 (2020年12月 7日)	247,174,106	248,340,468	1.0596	1.0646
第8特定期間末 (2021年 6月 7日)	276,582,299	279,007,443	1.1405	1.1505
第9特定期間末 (2021年12月 6日)	210,013,026	211,025,847	1.0368	1.0418
2020年12月末日	243,748,864	-	1.0675	-
2021年 1月末日	237,604,871	-	1.0627	-
2月末日	242,580,522	-	1.0784	-
3月末日	247,644,142	-	1.0902	-
4月末日	268,063,302	-	1.1217	-
5月末日	277,069,489	-	1.1423	-
6月末日	292,888,028	-	1.1119	-
7月末日	245,293,617	-	1.1118	-
8月末日	235,571,765	-	1.0982	-
9月末日	230,724,283	-	1.0630	-
10月末日	234,320,580	-	1.0917	-
11月末日	218,438,326	-	1.0558	-
12月末日	218,132,631	-	1.0719	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。