有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 5日)	158,077,513	158,232,403	1.0206	1.0216
第2期計算期間末 (2018年 6月 5日)	699,690,051	700,377,250	1.0182	1.0192
第3期計算期間末 (2018年12月 5日)	857,171,776	857,171,776	0.9499	0.9499
第4期計算期間末 (2019年 6月 5日)	857,215,201	857,215,201	0.9653	0.9653
第5期計算期間末 (2019年12月 5日)	770,494,194	771,255,022	1.0127	1.0137
第6期計算期間末 (2020年 6月 5日)	684,353,657	684,353,657	0.9620	0.9620
2019年 6月末日	886,086,822	-	1.0022	-
7月末日	853,592,190	-	1.0141	-
8月末日	804,846,785	-	0.9875	-
9月末日	812,968,115	-	1.0065	-
10月末日	795,910,723	-	1.0143	-
11月末日	777,185,763	-	1.0216	-
12月末日	760,364,804	-	1.0433	-
2020年 1月末日	707,029,427	-	1.0188	-
2月末日	676,531,379	-	0.9598	-
3月末日	597,444,069	-	0.8404	-
4月末日	657,615,887	-	0.9240	-
5月末日	667,113,096	-	0.9379	-
6月末日	651,809,266	-	0.9403	-

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年12月 5日)	102,660,162	102,862,421	1.0151	1.0171
第2特定期間末 (2018年 6月 5日)	309,151,479	309,151,479	1.0084	1.0084
第3特定期間末 (2018年12月 5日)	339,268,701	339,268,701	0.9406	0.9406
第4特定期間末 (2019年 6月 5日)	358,953,704	358,953,704	0.9555	0.9555
第5特定期間末 (2019年12月 5日)	286,769,740	286,769,740	1.0019	1.0019
第6特定期間末 (2020年 6月 5日)	301,472,340	301,472,340	0.9518	0.9518
2019年 6月末日	370,489,694	-	0.9921	-
7月末日	372,838,698	-	1.0038	-
8月末日	323,524,912	-	0.9766	-
9月末日	310,450,490	-	0.9955	-
10月末日	317,360,835	-	1.0027	-
11月末日	288,960,529	-	1.0098	-
12月末日	290,184,344	-	1.0319	-
2020年 1月末日	273,411,601	-	1.0058	-
2月末日	257,089,004	-	0.9473	-
3月末日	225,397,306	-	0.8292	-
4月末日	246,732,846	-	0.9113	-
5月末日	294,036,467	-	0.9283	-
6月末日	294,923,133	-	0.9308	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。