有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 23,380,071 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,553 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,367,518 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3368 ( 1万口当たり 23,368 | ) |
<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 143,538,277,037 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,242,542,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,295,734,554 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 55,695,365,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5549 ( 1万口当たり 25,549 | ) |
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