- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,196,593,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 235,098,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,961,495,492 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,752,986,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220 | |
| (10,000口当たり) | (13,220 | ) |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,196,593,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 235,098,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,961,495,492 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,752,986,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220 | |
| (10,000口当たり) | (13,220 | ) |
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