有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 50,532,403 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,159 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,501,244 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 23,965,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1073 ( 1万口当たり 21,073 | ) |
<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の現況
純資産額計算書
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 114,090,164,478 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 294,857,145 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,795,307,333 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,949,587,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4765 ( 1万口当たり 24,765 | ) |
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