有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000
第28計算期間	―	―	10,000,000
第29計算期間	―	―	10,000,000
第30計算期間	―	―	10,000,000
第31計算期間	―	―	10,000,000
第32計算期間	―	―	10,000,000
第33計算期間	―	―	10,000,000
第34計算期間	―	―	10,000,000
第35計算期間	―	―	10,000,000
第36計算期間	―	―	10,000,000
第37計算期間	―	―	10,000,000
第38計算期間	―	―	10,000,000
第39計算期間	―	―	10,000,000
第40計算期間	―	―	10,000,000
第41計算期間	―	―	10,000,000
第42計算期間	―	―	10,000,000
第43計算期間	―	―	10,000,000
第44計算期間	―	―	10,000,000
第45計算期間	―	―	10,000,000
第46計算期間	―	―	10,000,000
第47計算期間	―	―	10,000,000
第48計算期間	―	―	10,000,000
第49計算期間	―	―	10,000,000
第50計算期間	―	―	10,000,000
第51計算期間	―	―	10,000,000
第52計算期間	―	―	10,000,000
第53計算期間	―	―	10,000,000
第54計算期間	―	―	10,000,000
第55計算期間	―	―	10,000,000
第56計算期間	―	―	10,000,000
第57計算期間	―	―	10,000,000
第58計算期間	―	―	10,000,000
第59計算期間	―	―	10,000,000
第60計算期間	―	―	10,000,000
第61計算期間	―	―	10,000,000
第62計算期間	―	―	10,000,000
第63計算期間	―	―	10,000,000
第64計算期間	―	―	10,000,000
第65計算期間	―	―	10,000,000
第66計算期間	―	―	10,000,000
第67計算期間	―	―	10,000,000
第68計算期間	―	―	10,000,000
第69計算期間	―	―	10,000,000
第70計算期間	―	―	10,000,000
第71計算期間	―	―	10,000,000
第72計算期間	―	―	10,000,000
第73計算期間	―	―	10,000,000
第74計算期間	―	―	10,000,000
第75計算期間	―	―	10,000,000
第76計算期間	―	―	10,000,000
第77計算期間	―	―	10,000,000
第78計算期間	―	―	10,000,000

<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	137,240,117,900	96.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,055,616,654	3.55
	純資産総額		142,295,734,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	18,712	612,000.00 593,000	11,451,744,000 11,096,216,000	― ―	7.80
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	35,369	223,129.04 217,800	7,891,851,106 7,703,368,200	― ―	5.41
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	42,361	174,300.00 176,800	7,383,522,300 7,489,424,800	― ―	5.26
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	24,499	285,766.19 281,800	7,000,985,888 6,903,818,200	― ―	4.85
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	12,299	530,000.00 531,000	6,518,470,000 6,530,769,000	― ―	4.59
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	11,613	548,651.68 543,000	6,371,491,994 6,305,859,000	― ―	4.43
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	73,826	74,866.91 75,900	5,527,125,180 5,603,393,400	― ―	3.94
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	9,389	597,000.00 587,000	5,605,233,000 5,511,343,000	― ―	3.87
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	33,813	169,500.00 160,700	5,731,303,500 5,433,749,100	― ―	3.82
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	17,821	295,300.00 293,600	5,262,541,300 5,232,245,600	― ―	3.68
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	28,291	172,000.00 168,500	4,866,052,000 4,767,033,500	― ―	3.35
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	8,207	492,471.89 486,500	4,041,716,801 3,992,705,500	― ―	2.81
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	21,157	183,200.00 179,000	3,875,962,400 3,787,103,000	― ―	2.66
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	14,537	236,300.00 235,700	3,435,093,100 3,426,370,900	― ―	2.41
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	6,892	477,034.45 479,000	3,287,721,429 3,301,268,000	― ―	2.32
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	18,635	171,118.11 174,100	3,188,786,004 3,244,353,500	― ―	2.28
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	75,729	43,766.54 42,700	3,314,396,499 3,233,628,300	― ―	2.27
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	4,561	645,000.00 632,000	2,941,845,000 2,882,552,000	― ―	2.03
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	5,571	498,565.39 492,000	2,777,507,825 2,740,932,000	― ―	1.93
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	15,207	178,949.42 176,000	2,721,283,829 2,676,432,000	― ―	1.88
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	10,691	249,900.00 246,800	2,671,680,900 2,638,538,800	― ―	1.85
日本	GLP投資法人	投資証券	―	19,108	127,800.00 125,700	2,442,002,400 2,401,875,600	― ―	1.69
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	5,444	435,000.00 418,500	2,368,140,000 2,278,314,000	― ―	1.60
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	7,433	302,001.83 286,300	2,244,779,602 2,128,067,900	― ―	1.50
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	5,451	389,727.76 384,000	2,124,406,072 2,093,184,000	― ―	1.47
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	6,354	333,000.00 325,500	2,115,882,000 2,068,227,000	― ―	1.45
日本	ラサールロジポート投資法人	投資証券	―	19,500	103,900.00 105,900	2,026,050,000 2,065,050,000	― ―	1.45
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	6,153	326,272.82 333,000	2,007,556,670 2,048,949,000	― ―	1.44
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	22,709	79,500.00 80,100	1,805,365,500 1,818,990,900	― ―	1.28
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	12,342	146,900.00 144,800	1,813,039,800 1,787,121,600	― ―	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.45
合 計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。