有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000
第28計算期間	―	―	10,000,000
第29計算期間	―	―	10,000,000
第30計算期間	―	―	10,000,000
第31計算期間	―	―	10,000,000
第32計算期間	―	―	10,000,000
第33計算期間	―	―	10,000,000
第34計算期間	―	―	10,000,000
第35計算期間	―	―	10,000,000
第36計算期間	―	―	10,000,000
第37計算期間	―	―	10,000,000
第38計算期間	―	―	10,000,000
第39計算期間	―	―	10,000,000
第40計算期間	―	―	10,000,000
第41計算期間	―	―	10,000,000
第42計算期間	―	―	10,000,000
第43計算期間	―	―	10,000,000
第44計算期間	―	―	10,000,000
第45計算期間	―	―	10,000,000
第46計算期間	―	―	10,000,000
第47計算期間	―	―	10,000,000
第48計算期間	―	―	10,000,000
第49計算期間	―	―	10,000,000
第50計算期間	―	―	10,000,000
第51計算期間	―	―	10,000,000
第52計算期間	―	―	10,000,000
第53計算期間	―	―	10,000,000
第54計算期間	―	―	10,000,000
第55計算期間	―	―	10,000,000
第56計算期間	―	―	10,000,000
第57計算期間	―	―	10,000,000
第58計算期間	―	―	10,000,000
第59計算期間	―	―	10,000,000
第60計算期間	―	―	10,000,000
第61計算期間	―	―	10,000,000
第62計算期間	―	―	10,000,000
第63計算期間	―	―	10,000,000
第64計算期間	―	―	10,000,000
第65計算期間	―	―	10,000,000
第66計算期間	―	―	10,000,000
第67計算期間	―	―	10,000,000
第68計算期間	―	―	10,000,000
第69計算期間	―	―	10,000,000
第70計算期間	―	―	10,000,000
第71計算期間	―	―	10,000,000
第72計算期間	―	―	10,000,000
第73計算期間	―	―	10,000,000
第74計算期間	―	―	10,000,000
第75計算期間	―	―	10,000,000
第76計算期間	―	―	10,000,000
第77計算期間	―	―	10,000,000
第78計算期間	―	―	10,000,000
第79計算期間	―	―	10,000,000
第80計算期間	10,091,877	10,000,006	10,091,871
第81計算期間	1,412,008	15,240	11,488,639
第82計算期間	4,044,880	211,643	15,321,876
第83計算期間	8,997,143	339,984	23,979,035
第84計算期間	5,162,869	5,353,511	23,788,393

<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	110,311,572,600	96.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,483,734,733	3.06
	純資産総額		113,795,307,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	37,686	237,516.31 238,800	8,951,039,658 8,999,416,800	― ―	7.91
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	12,230	551,023.79 552,000	6,739,020,951 6,750,960,000	― ―	5.93
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	12,044	601,193.66 548,000	7,240,776,441 6,600,112,000	― ―	5.80
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	29,407	215,017.08 201,400	6,323,007,271 5,922,569,800	― ―	5.20
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	34,023	167,063.39 163,300	5,683,997,717 5,555,955,900	― ―	4.88
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	8,816	631,683.25 610,000	5,568,919,532 5,377,760,000	― ―	4.73
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	8,895	585,961.27 532,000	5,212,125,496 4,732,140,000	― ―	4.16
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	57,672	74,774.53 75,100	4,312,396,694 4,331,167,200	― ―	3.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	27,150	171,085.04 156,100	4,644,958,836 4,238,115,000	― ―	3.72
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	7,778	514,237.81 445,000	3,999,741,686 3,461,210,000	― ―	3.04
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	23,974	168,998.95 142,100	4,051,580,827 3,406,705,400	― ―	2.99
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	72,780	44,875.04 46,100	3,266,005,411 3,355,158,000	― ―	2.95
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	6,478	497,432.72 463,500	3,222,369,160 3,002,553,000	― ―	2.64
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	18,000	175,192.51 162,100	3,153,465,180 2,917,800,000	― ―	2.56
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	10,878	285,749.09 267,300	3,108,378,601 2,907,689,400	― ―	2.56
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	5,947	480,818.57 445,500	2,859,428,035 2,649,388,500	― ―	2.33
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	5,990	466,208.39 438,500	2,792,588,256 2,626,615,000	― ―	2.31
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	7,439	331,094.73 332,000	2,463,013,696 2,469,748,000	― ―	2.17
日本	GLP投資法人	投資証券	―	20,644	119,915.90 114,100	2,475,543,839 2,355,480,400	― ―	2.07
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	6,736	297,451.22 325,500	2,003,631,417 2,192,568,000	― ―	1.93
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	12,039	175,022.66 161,300	2,107,097,803 1,941,890,700	― ―	1.71
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	7,241	284,939.72 265,000	2,063,248,512 1,918,865,000	― ―	1.69
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	11,111	183,159.65 158,500	2,035,086,871 1,761,093,500	― ―	1.55
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	20,780	70,244.45 73,600	1,459,679,671 1,529,408,000	― ―	1.34
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	18,886	80,399.29 78,600	1,518,420,990 1,484,439,600	― ―	1.30
日本	投資法人みらい	投資証券	―	8,512	162,991.77 165,400	1,387,385,946 1,407,884,800	― ―	1.24
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	13,546	102,659.39 103,900	1,390,624,096 1,407,429,400	― ―	1.24
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	10,004	132,566.75 133,500	1,326,197,767 1,335,534,000	― ―	1.17
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	5,667	238,952.90 232,700	1,354,146,084 1,318,710,900	― ―	1.16
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	3,486	389,368.45 374,000	1,357,338,416 1,303,764,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.94
合 計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。