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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)

    【提出】
    2024/07/09 10:09
    【資料】
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    【項目】
    52項目
    (4)【設定及び解約の実績】

    設定口数解約口数発行済口数
    第43計算期間――10,000,000
    第44計算期間――10,000,000
    第45計算期間――10,000,000
    第46計算期間――10,000,000
    第47計算期間――10,000,000
    第48計算期間――10,000,000
    第49計算期間――10,000,000
    第50計算期間――10,000,000
    第51計算期間――10,000,000
    第52計算期間――10,000,000
    第53計算期間――10,000,000
    第54計算期間――10,000,000
    第55計算期間――10,000,000
    第56計算期間――10,000,000
    第57計算期間――10,000,000
    第58計算期間――10,000,000
    第59計算期間――10,000,000
    第60計算期間――10,000,000
    第61計算期間――10,000,000
    第62計算期間――10,000,000
    第63計算期間――10,000,000
    第64計算期間――10,000,000
    第65計算期間――10,000,000
    第66計算期間――10,000,000
    第67計算期間――10,000,000
    第68計算期間――10,000,000
    第69計算期間――10,000,000
    第70計算期間――10,000,000
    第71計算期間――10,000,000
    第72計算期間――10,000,000
    第73計算期間――10,000,000
    第74計算期間――10,000,000
    第75計算期間――10,000,000
    第76計算期間――10,000,000
    第77計算期間――10,000,000
    第78計算期間――10,000,000
    第79計算期間――10,000,000
    第80計算期間10,091,87710,000,00610,091,871
    第81計算期間1,412,00815,24011,488,639
    第82計算期間4,044,880211,64315,321,876
    第83計算期間8,997,143339,98423,979,035
    第84計算期間5,162,8695,353,51123,788,393
    第85計算期間2,612,3992,092,29324,308,499
    第86計算期間15,261,26013,323,79026,245,969
    第87計算期間6,498,5881,314,33431,430,223
    第88計算期間29,297,4182,149,49258,578,149
    第89計算期間23,948,80621,917,76060,609,195
    第90計算期間5,041,84026,415,61839,235,417
    第91計算期間62,353,5534,503,65997,085,311
    第92計算期間74,476,87623,957,041147,605,146
    第93計算期間16,007,88955,141,333108,471,702
    第94計算期間34,440,6214,703,942138,208,381
    第95計算期間43,786,31111,258,568170,736,124
    第96計算期間44,029,7083,597,860211,167,972
    第97計算期間27,805,6869,300,775229,672,883
    第98計算期間80,173,5533,403,605306,442,831
    第99計算期間72,792,90923,644,811355,590,929
    第100計算期間65,582,7245,206,152415,967,501
    第101計算期間88,893,89022,137,479482,723,912
    第102計算期間101,553,47527,167,658557,109,729
    第103計算期間70,307,75432,967,756594,449,727
    第104計算期間111,116,19143,305,371662,260,547
    第105計算期間428,372,70869,757,7151,020,875,540
    第106計算期間579,746,701174,848,4461,425,773,795
    第107計算期間788,063,100244,703,2891,969,133,606
    第108計算期間1,020,120,148472,916,1902,516,337,564
    第109計算期間967,741,629348,951,3583,135,127,835
    第110計算期間1,447,724,712981,851,6473,601,000,900
    第111計算期間620,414,727594,876,1693,626,539,458
    第112計算期間529,292,879414,143,1983,741,689,139
    第113計算期間421,544,9291,000,419,6353,162,814,433
    第114計算期間477,637,334682,403,0522,958,048,715
    第115計算期間400,321,616236,008,3863,122,361,945
    第116計算期間388,921,779121,401,3163,389,882,408
    第117計算期間321,391,334219,400,1133,491,873,629
    第118計算期間227,216,413160,509,7653,558,580,277
    第119計算期間314,714,184218,150,8703,655,143,591
    第120計算期間443,817,777179,212,9943,919,748,374
    第121計算期間550,991,374644,037,3943,826,702,354
    第122計算期間371,547,552207,881,1703,990,368,736
    第123計算期間192,390,832311,096,7073,871,662,861
    第124計算期間180,417,058566,541,0443,485,538,875
    第125計算期間192,736,022222,344,6133,455,930,284
    第126計算期間155,630,269297,528,5223,314,032,031
    第127計算期間205,321,535151,424,6023,367,928,964
    第128計算期間420,206,955510,652,6673,277,483,252
    第129計算期間204,129,067191,032,7713,290,579,548
    第130計算期間127,202,533121,144,7753,296,637,306
    第131計算期間130,615,417176,774,2763,250,478,447
    第132計算期間416,426,434399,708,5503,267,196,331
    第133計算期間97,038,757112,687,9063,251,547,182
    第134計算期間433,377,130501,650,5243,183,273,788
    第135計算期間120,518,721258,999,1343,044,793,375
    第136計算期間256,068,41168,402,3883,232,459,398
    第137計算期間148,765,48989,737,8673,291,487,020
    第138計算期間210,370,97798,180,8973,403,677,100
    第139計算期間308,476,125101,190,2983,610,962,927
    第140計算期間415,145,124242,757,4953,783,350,556
    第141計算期間355,406,633205,662,3493,933,094,840
    第142計算期間235,243,592230,919,0303,937,419,402
    第143計算期間382,157,172180,648,4584,138,928,116
    第144計算期間748,793,331643,625,9544,244,095,493
    第145計算期間744,463,791697,303,9804,291,255,304
    第146計算期間420,917,781133,141,5834,579,031,502
    第147計算期間344,177,626313,129,3714,610,079,757
    第148計算期間489,397,772397,908,9064,701,568,623
    第149計算期間459,076,806385,855,6994,774,789,730
    第150計算期間575,788,053325,943,2065,024,634,577
    第151計算期間776,014,583360,694,8095,439,954,351
    第152計算期間2,261,637,794519,349,1487,182,242,997
    第153計算期間930,931,3651,155,089,5846,958,084,778
    第154計算期間631,914,047782,983,2956,807,015,530
    第155計算期間608,199,367561,069,1636,854,145,734
    第156計算期間490,842,088979,463,5136,365,524,309
    第157計算期間516,592,167472,950,0226,409,166,454
    第158計算期間577,328,243593,455,1246,393,039,573
    第159計算期間968,648,511734,633,3076,627,054,777
    第160計算期間798,106,4741,173,124,1366,252,037,115
    第161計算期間741,530,883922,086,4876,071,481,511
    第162計算期間560,943,426739,042,5915,893,382,346

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