有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】
2024/07/09 10:09
【資料】
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【項目】
52項目
(4)【設定及び解約の実績】

設定口数解約口数発行済口数
第43計算期間――10,000,000
第44計算期間――10,000,000
第45計算期間――10,000,000
第46計算期間――10,000,000
第47計算期間――10,000,000
第48計算期間――10,000,000
第49計算期間――10,000,000
第50計算期間――10,000,000
第51計算期間――10,000,000
第52計算期間――10,000,000
第53計算期間――10,000,000
第54計算期間――10,000,000
第55計算期間――10,000,000
第56計算期間――10,000,000
第57計算期間――10,000,000
第58計算期間――10,000,000
第59計算期間――10,000,000
第60計算期間――10,000,000
第61計算期間――10,000,000
第62計算期間――10,000,000
第63計算期間――10,000,000
第64計算期間――10,000,000
第65計算期間――10,000,000
第66計算期間――10,000,000
第67計算期間――10,000,000
第68計算期間――10,000,000
第69計算期間――10,000,000
第70計算期間――10,000,000
第71計算期間――10,000,000
第72計算期間――10,000,000
第73計算期間――10,000,000
第74計算期間――10,000,000
第75計算期間――10,000,000
第76計算期間――10,000,000
第77計算期間――10,000,000
第78計算期間――10,000,000
第79計算期間――10,000,000
第80計算期間10,091,87710,000,00610,091,871
第81計算期間1,412,00815,24011,488,639
第82計算期間4,044,880211,64315,321,876
第83計算期間8,997,143339,98423,979,035
第84計算期間5,162,8695,353,51123,788,393
第85計算期間2,612,3992,092,29324,308,499
第86計算期間15,261,26013,323,79026,245,969
第87計算期間6,498,5881,314,33431,430,223
第88計算期間29,297,4182,149,49258,578,149
第89計算期間23,948,80621,917,76060,609,195
第90計算期間5,041,84026,415,61839,235,417
第91計算期間62,353,5534,503,65997,085,311
第92計算期間74,476,87623,957,041147,605,146
第93計算期間16,007,88955,141,333108,471,702
第94計算期間34,440,6214,703,942138,208,381
第95計算期間43,786,31111,258,568170,736,124
第96計算期間44,029,7083,597,860211,167,972
第97計算期間27,805,6869,300,775229,672,883
第98計算期間80,173,5533,403,605306,442,831
第99計算期間72,792,90923,644,811355,590,929
第100計算期間65,582,7245,206,152415,967,501
第101計算期間88,893,89022,137,479482,723,912
第102計算期間101,553,47527,167,658557,109,729
第103計算期間70,307,75432,967,756594,449,727
第104計算期間111,116,19143,305,371662,260,547
第105計算期間428,372,70869,757,7151,020,875,540
第106計算期間579,746,701174,848,4461,425,773,795
第107計算期間788,063,100244,703,2891,969,133,606
第108計算期間1,020,120,148472,916,1902,516,337,564
第109計算期間967,741,629348,951,3583,135,127,835
第110計算期間1,447,724,712981,851,6473,601,000,900
第111計算期間620,414,727594,876,1693,626,539,458
第112計算期間529,292,879414,143,1983,741,689,139
第113計算期間421,544,9291,000,419,6353,162,814,433
第114計算期間477,637,334682,403,0522,958,048,715
第115計算期間400,321,616236,008,3863,122,361,945
第116計算期間388,921,779121,401,3163,389,882,408
第117計算期間321,391,334219,400,1133,491,873,629
第118計算期間227,216,413160,509,7653,558,580,277
第119計算期間314,714,184218,150,8703,655,143,591
第120計算期間443,817,777179,212,9943,919,748,374
第121計算期間550,991,374644,037,3943,826,702,354
第122計算期間371,547,552207,881,1703,990,368,736
第123計算期間192,390,832311,096,7073,871,662,861
第124計算期間180,417,058566,541,0443,485,538,875
第125計算期間192,736,022222,344,6133,455,930,284
第126計算期間155,630,269297,528,5223,314,032,031
第127計算期間205,321,535151,424,6023,367,928,964
第128計算期間420,206,955510,652,6673,277,483,252
第129計算期間204,129,067191,032,7713,290,579,548
第130計算期間127,202,533121,144,7753,296,637,306
第131計算期間130,615,417176,774,2763,250,478,447
第132計算期間416,426,434399,708,5503,267,196,331
第133計算期間97,038,757112,687,9063,251,547,182
第134計算期間433,377,130501,650,5243,183,273,788
第135計算期間120,518,721258,999,1343,044,793,375
第136計算期間256,068,41168,402,3883,232,459,398
第137計算期間148,765,48989,737,8673,291,487,020
第138計算期間210,370,97798,180,8973,403,677,100
第139計算期間308,476,125101,190,2983,610,962,927
第140計算期間415,145,124242,757,4953,783,350,556
第141計算期間355,406,633205,662,3493,933,094,840
第142計算期間235,243,592230,919,0303,937,419,402
第143計算期間382,157,172180,648,4584,138,928,116
第144計算期間748,793,331643,625,9544,244,095,493
第145計算期間744,463,791697,303,9804,291,255,304
第146計算期間420,917,781133,141,5834,579,031,502
第147計算期間344,177,626313,129,3714,610,079,757
第148計算期間489,397,772397,908,9064,701,568,623
第149計算期間459,076,806385,855,6994,774,789,730
第150計算期間575,788,053325,943,2065,024,634,577
第151計算期間776,014,583360,694,8095,439,954,351
第152計算期間2,261,637,794519,349,1487,182,242,997
第153計算期間930,931,3651,155,089,5846,958,084,778
第154計算期間631,914,047782,983,2956,807,015,530
第155計算期間608,199,367561,069,1636,854,145,734
第156計算期間490,842,088979,463,5136,365,524,309
第157計算期間516,592,167472,950,0226,409,166,454
第158計算期間577,328,243593,455,1246,393,039,573
第159計算期間968,648,511734,633,3076,627,054,777
第160計算期間798,106,4741,173,124,1366,252,037,115
第161計算期間741,530,883922,086,4876,071,481,511
第162計算期間560,943,426739,042,5915,893,382,346

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