有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月9日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 8日) | 176 | 176 | 1.2099 | 1.2099 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 152 | 152 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2018年 6月末日 | 169 | ― | 1.1685 | ― | |
| 7月末日 | 172 | ― | 1.1746 | ― | |
| 8月末日 | 172 | ― | 1.1483 | ― | |
| 9月末日 | 176 | ― | 1.1865 | ― | |
| 10月末日 | 165 | ― | 1.0679 | ― | |
| 11月末日 | 169 | ― | 1.1009 | ― | |
| 12月末日 | 144 | ― | 0.9449 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 155 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2月末日 | 163 | ― | 1.0382 | ― | |
| 3月末日 | 152 | ― | 1.0289 | ― | |
| 4月末日 | 154 | ― | 1.0501 | ― | |
| 5月末日 | 147 | ― | 0.9833 | ― | |
| 6月末日 | 150 | ― | 1.0050 | ― | |
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