有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 8日) | 176 | 176 | 1.2099 | 1.2099 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 152 | 152 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 165 | 165 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2019年 6月末日 | 150 | ― | 1.0050 | ― | |
| 7月末日 | 154 | ― | 1.0402 | ― | |
| 8月末日 | 154 | ― | 1.0051 | ― | |
| 9月末日 | 159 | ― | 1.0636 | ― | |
| 10月末日 | 163 | ― | 1.1271 | ― | |
| 11月末日 | 166 | ― | 1.1498 | ― | |
| 12月末日 | 162 | ― | 1.1640 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 162 | ― | 1.1173 | ― | |
| 2月末日 | 144 | ― | 0.9538 | ― | |
| 3月末日 | 139 | ― | 0.8796 | ― | |
| 4月末日 | 149 | ― | 0.9440 | ― | |
| 5月末日 | 161 | ― | 1.0497 | ― | |
| 6月末日 | 161 | ― | 1.0400 | ― | |
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