半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 8日) | 176 | 176 | 1.2099 | 1.2099 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月10日) | 152 | 152 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 165 | 165 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月 8日) | 168 | 168 | 1.3320 | 1.3320 |
| 2020年12月末日 | 160 | ― | 1.2144 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 158 | ― | 1.2170 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 1.2227 | ― | |
| 3月末日 | 166 | ― | 1.3294 | ― | |
| 4月末日 | 163 | ― | 1.2898 | ― | |
| 5月末日 | 164 | ― | 1.2947 | ― | |
| 6月末日 | 170 | ― | 1.3427 | ― | |
| 7月末日 | 167 | ― | 1.3383 | ― | |
| 8月末日 | 170 | ― | 1.3667 | ― | |
| 9月末日 | 177 | ― | 1.4105 | ― | |
| 10月末日 | 175 | ― | 1.3893 | ― | |
| 11月末日 | 172 | ― | 1.3193 | ― | |
| 12月末日 | 180 | ― | 1.3665 | ― | |
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