ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)で絞込み

個別

2017年9月5日: 2億147万
2018年3月5日 -2.53%: 1億9637万

個別

2017年9月5日: 17億1344万
2018年3月5日 -2.9%: 16億6373万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/05/29 9:02

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,928,756	85,407,152

(2)損益及び剰余金計算書

2018/05/29 9:02

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