ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,256,970 | 3,945,412 |
| 投資信託受益証券 | 198,219,690 | 192,427,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 201,477,660 | 196,374,291 |
| 資産の部合計 | 201,477,660 | 196,374,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,384 | 997,307 |
| 未払受託者報酬 | 11,504 | 26,708 |
| 未払委託者報酬 | 195,538 | 453,930 |
| その他未払費用 | 3,370 | 7,927 |
| 流動負債計 | 808,796 | 1,485,872 |
| 負債の部合計 | 808,796 | 1,485,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,461,455 | 199,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,409 | -4,573,036 |
| 元本等合計 | 200,668,864 | 194,888,419 |
| 純資産の部合計 | 200,668,864 | 194,888,419 |
| 負債・純資産合計 | 201,477,660 | 196,374,291 |
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