ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,945,412 | 2,557,233 |
| 投資信託受益証券 | 192,427,880 | 192,074,393 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,485,872 | 879,899 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,307 | 398,922 |
| 未払受託者報酬 | 26,708 | 26,291 |
| 未払委託者報酬 | 453,930 | 446,859 |
| その他未払費用 | 7,927 | 7,827 |
| 流動負債計 | 1,485,872 | 879,899 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 194,888,419 | 193,752,726 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,461,455 | 199,461,455 |
| 元本等合計 | 194,888,419 | 193,752,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,573,036 | -5,708,729 |
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