ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月6日 至 2018年3月5日 | 自 2018年3月6日 至 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,497,882 | 898,729 |
| 有価証券売買等損益 | -5,791,811 | -1,153,487 |
| 営業収益合計 | -4,293,929 | -254,758 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 644 | 442 |
| 受託者報酬 | 26,708 | 26,291 |
| 委託者報酬 | 453,930 | 446,859 |
| その他費用 | 7,927 | 8,421 |
| 営業費用合計 | 489,209 | 482,013 |
| 全事業営業損失（△） | -4,783,138 | -736,771 |
| 当期経常損失（△） | -4,783,138 | -736,771 |
| 四半期純損失（△） | -4,783,138 | -736,771 |
| 分配金 | 997,307 | 398,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,573,036 | -5,708,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
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