ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月20日 至 2017年9月5日 | 自 2017年9月6日 至 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,797,458 | 1,497,882 |
| 有価証券売買等損益 | 219,690 | -5,791,811 |
| 営業収益合計 | 2,017,148 | -4,293,929 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 943 | 644 |
| 受託者報酬 | 11,504 | 26,708 |
| 委託者報酬 | 195,538 | 453,930 |
| その他費用 | 3,370 | 7,927 |
| 営業費用合計 | 211,355 | 489,209 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,805,793 | -4,783,138 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,805,793 | -4,783,138 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,805,793 | -4,783,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,409 | -4,573,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 598,384 | 997,307 |
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