剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年6月20日至平成29年9月5日	第2期自平成29年9月6日至平成30年3月5日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,805,793	△4,783,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,207,409
分配金		※1598,384	※1997,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,207,409	△4,573,036

2018/05/29 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/29 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年6月20日至 平成29年9月5日	第2期自 平成29年9月6日至 平成30年3月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額1,805,793円が、経費控除後の配当等収益1,586,103円を超過しているため、純資産額の元本超過額1,805,793円(1万口当たり90.53円)を分配対象額として、うち598,384円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が1,008,673円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益1,008,673円(1万口当たり50.56円)を分配対象額として、うち997,307円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/29 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	8,554,610,130	8,281,469,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,111,090	△129,045,510

(2)損益及び剰余金計算書

2018/05/29 9:02