ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,810 | 4,005,490 |
| 投資信託受益証券 | 193,337,909 | 205,251,200 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
| 資産の部合計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 498,653 |
| 未払受託者報酬 | 25,850 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 439,398 | 465,292 |
| その他未払費用 | 7,646 | 8,262 |
| 流動負債計 | 472,894 | 999,581 |
| 負債の部合計 | 472,894 | 999,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,461,455 | 199,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,517,632 | 8,796,652 |
| 元本等合計 | 194,943,823 | 208,258,107 |
| 純資産の部合計 | 194,943,823 | 208,258,107 |
| 負債・純資産合計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
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