ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 401,116 | 401,116 |
| 有価証券売買等損益 | 1,263,515 | 13,913,291 |
| 営業収益合計 | 1,664,631 | 14,314,407 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 399 | 461 |
| 受託者報酬 | 25,850 | 27,374 |
| 委託者報酬 | 439,398 | 465,292 |
| その他費用 | 7,887 | 8,343 |
| 営業費用合計 | 473,534 | 501,470 |
| 全事業営業利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 当期経常利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 四半期純利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,517,632 | 8,796,652 |
| 分配金 | － | 498,653 |
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