ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | 自 2019年9月6日 至 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 10 |
| 受取配当金 | 401,116 | 893,778 |
| 有価証券売買等損益 | 13,913,291 | 6,375,618 |
| 営業収益合計 | 14,314,407 | 7,269,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 461 | 637 |
| 受託者報酬 | 27,374 | 28,425 |
| 委託者報酬 | 465,292 | 483,127 |
| その他費用 | 8,343 | 8,448 |
| 営業費用合計 | 501,470 | 520,637 |
| 全事業営業利益 | 13,812,937 | 6,748,769 |
| 当期経常利益 | 13,812,937 | 6,748,769 |
| 四半期純利益 | 13,812,937 | 6,748,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,796,652 | 15,246,229 |
| 分配金 | 498,653 | 299,192 |
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