ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,005,490 | 3,899,046 |
| 投資信託受益証券 | 205,251,200 | 211,626,818 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 999,581 | 819,178 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,653 | 299,192 |
| 未払受託者報酬 | 27,374 | 28,425 |
| 未払委託者報酬 | 465,292 | 483,127 |
| その他未払費用 | 8,262 | 8,434 |
| 流動負債計 | 999,581 | 819,178 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 208,258,107 | 214,707,684 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,461,455 | 199,461,455 |
| 元本等合計 | 208,258,107 | 214,707,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,796,652 | 15,246,229 |
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