純資産
個別
- 2024年6月26日
- 38億9272万
- 2024年12月26日 -15.62%
- 32億8465万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/03/18 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第7期(2024年6月26日現在) 第8期中間計算期間(2024年12月26日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,062,140,570口 1,718,978,847口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8877円(1万口当たりの純資産額18,877円) 1口当たり純資産額 1.9108円(1万口当たりの純資産額19,108円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/03/18 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 655 13,839,740 単位型株式投資信託 80 645,611 追加型公社債投資信託 1 22,862 単位型公社債投資信託 140 213,277 合 計 876 14,721,493 - #3 収益率の推移（連結）
- マネー・マーケット・マザーファンド2025/03/18 9:03
2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 21,204,377 1.76 合計(純資産総額) 1,206,415,828 100.00 - #4 投資状況（連結）
- グローイング・フロンティア株式ファンド2025/03/18 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 71,969,452 2.23 合計(純資産総額) 3,219,887,978 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/03/18 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/03/18 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/18 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
