半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)
①【純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 6月26日) | 20,805,677,695 | 20,805,677,695 | 10,057 | 10,057 |
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期 | (2020年 6月26日) | 5,204,154,958 | 5,204,154,958 | 7,780 | 7,780 |
| 第4期 | (2021年 6月28日) | 4,042,867,973 | 4,077,309,581 | 11,738 | 11,838 |
| 第5期 | (2022年 6月27日) | 2,572,568,734 | 2,593,703,489 | 12,172 | 12,272 |
| 第6期 | (2023年 6月26日) | 3,027,215,530 | 3,049,490,328 | 13,590 | 13,690 |
| 第7期 | (2024年 6月26日) | 3,892,728,869 | 3,923,660,977 | 18,877 | 19,027 |
| 2024年 1月末日 | 3,598,350,941 | - | 15,581 | - | |
| 2月末日 | 3,739,909,625 | - | 16,672 | - | |
| 3月末日 | 3,859,191,610 | - | 17,479 | - | |
| 4月末日 | 3,797,918,199 | - | 17,885 | - | |
| 5月末日 | 3,825,466,013 | - | 18,389 | - | |
| 6月末日 | 3,944,827,690 | - | 19,025 | - | |
| 7月末日 | 3,658,682,735 | - | 18,271 | - | |
| 8月末日 | 3,501,872,125 | - | 17,847 | - | |
| 9月末日 | 3,360,308,037 | - | 17,629 | - | |
| 10月末日 | 3,472,005,663 | - | 18,924 | - | |
| 11月末日 | 3,224,357,571 | - | 18,358 | - | |
| 12月末日 | 3,317,382,531 | - | 19,299 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,219,887,978 | - | 19,250 | - | |
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