有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 6月26日) | 20,805,677,695 | 20,805,677,695 | 10,057 | 10,057 |
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期 | (2020年 6月26日) | 5,204,154,958 | 5,204,154,958 | 7,780 | 7,780 |
| 第4期 | (2021年 6月28日) | 4,042,867,973 | 4,077,309,581 | 11,738 | 11,838 |
| 第5期 | (2022年 6月27日) | 2,572,568,734 | 2,593,703,489 | 12,172 | 12,272 |
| 第6期 | (2023年 6月26日) | 3,027,215,530 | 3,049,490,328 | 13,590 | 13,690 |
| 2022年 7月末日 | 2,576,141,424 | - | 12,200 | - | |
| 8月末日 | 2,795,079,423 | - | 13,301 | - | |
| 9月末日 | 2,596,541,142 | - | 12,544 | - | |
| 10月末日 | 2,469,462,726 | - | 12,673 | - | |
| 11月末日 | 2,512,793,527 | - | 12,462 | - | |
| 12月末日 | 2,714,141,685 | - | 12,130 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,935,763,162 | - | 12,597 | - | |
| 2月末日 | 3,011,591,008 | - | 12,847 | - | |
| 3月末日 | 2,994,715,395 | - | 12,505 | - | |
| 4月末日 | 3,020,286,062 | - | 12,637 | - | |
| 5月末日 | 2,933,203,329 | - | 12,906 | - | |
| 6月末日 | 3,169,013,510 | - | 13,896 | - | |
| 7月末日 | 3,288,281,753 | - | 14,404 | - | |
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