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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月26日)

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【提出】: 2018/09/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 6月26日)	20,805,677,695	20,805,677,695	10,057	10,057
	2017年 7月末日	25,113,047,114	―	9,964	―
	8月末日	27,829,015,215	―	10,125	―
	9月末日	29,741,506,051	―	10,430	―
	10月末日	32,065,476,189	―	10,702	―
	11月末日	32,750,123,494	―	10,714	―
	12月末日	33,795,752,914	―	11,227	―
	2018年 1月末日	32,361,192,554	―	11,419	―
	2月末日	30,162,267,011	―	11,070	―
	3月末日	28,557,493,434	―	11,114	―
	4月末日	26,696,431,892	―	11,259	―
	5月末日	21,768,694,874	―	10,163	―
	6月末日	20,105,460,606	―	9,840	―
	7月末日	19,284,628,410	―	10,087	―

開示資料

決算

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