- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/27-2026/06/26)
①【純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 6月26日) | 20,805,677,695 | 20,805,677,695 | 10,057 | 10,057 |
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期 | (2020年 6月26日) | 5,204,154,958 | 5,204,154,958 | 7,780 | 7,780 |
| 第4期 | (2021年 6月28日) | 4,042,867,973 | 4,077,309,581 | 11,738 | 11,838 |
| 第5期 | (2022年 6月27日) | 2,572,568,734 | 2,593,703,489 | 12,172 | 12,272 |
| 第6期 | (2023年 6月26日) | 3,027,215,530 | 3,049,490,328 | 13,590 | 13,690 |
| 第7期 | (2024年 6月26日) | 3,892,728,869 | 3,923,660,977 | 18,877 | 19,027 |
| 第8期 | (2025年 6月26日) | 3,041,220,039 | 3,041,220,039 | 18,619 | 18,619 |
| 第9期 | (2026年 6月26日) | 3,522,536,634 | 3,556,711,171 | 25,769 | 26,019 |
| 2025年 7月末日 | 3,288,399,085 | - | 20,360 | - | |
| 8月末日 | 3,406,578,979 | - | 21,223 | - | |
| 9月末日 | 3,498,650,139 | - | 21,420 | - | |
| 10月末日 | 3,594,966,683 | - | 22,690 | - | |
| 11月末日 | 3,494,961,175 | - | 22,708 | - | |
| 12月末日 | 3,630,039,106 | - | 23,534 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,756,433,942 | - | 25,103 | - | |
| 2月末日 | 4,000,448,692 | - | 26,060 | - | |
| 3月末日 | 3,751,032,868 | - | 24,753 | - | |
| 4月末日 | 3,871,571,584 | - | 26,202 | - | |
| 5月末日 | 3,664,960,547 | - | 25,968 | - | |
| 6月末日 | 3,532,790,489 | - | 25,952 | - | |
| 7月末日 | 3,415,934,358 | - | 25,428 | - | |
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