半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年 6月末日 | 16,751,916,082 | ― | 10,145 | ― | |
| 7月末日 | 25,113,047,114 | ― | 9,964 | ― | |
| 8月末日 | 27,829,015,215 | ― | 10,125 | ― | |
| 9月末日 | 29,741,506,051 | ― | 10,430 | ― | |
| 10月末日 | 32,065,476,189 | ― | 10,702 | ― | |
| 11月末日 | 32,750,123,494 | ― | 10,714 | ― | |
| 12月末日 | 33,795,752,914 | ― | 11,227 | ― | |