有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 6月26日) | 20,805,677,695 | 20,805,677,695 | 10,057 | 10,057 |
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期 | (2020年 6月26日) | 5,204,154,958 | 5,204,154,958 | 7,780 | 7,780 |
| 第4期 | (2021年 6月28日) | 4,042,867,973 | 4,077,309,581 | 11,738 | 11,838 |
| 第5期 | (2022年 6月27日) | 2,572,568,734 | 2,593,703,489 | 12,172 | 12,272 |
| 2021年 7月末日 | 3,912,313,380 | - | 11,761 | - | |
| 8月末日 | 3,571,227,042 | - | 12,144 | - | |
| 9月末日 | 3,503,035,399 | - | 12,462 | - | |
| 10月末日 | 3,667,849,201 | - | 13,485 | - | |
| 11月末日 | 3,524,844,834 | - | 13,195 | - | |
| 12月末日 | 3,401,679,636 | - | 13,429 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,140,150,632 | - | 12,786 | - | |
| 2月末日 | 2,880,498,256 | - | 12,380 | - | |
| 3月末日 | 2,932,744,409 | - | 12,923 | - | |
| 4月末日 | 2,945,935,356 | - | 13,326 | - | |
| 5月末日 | 2,710,276,002 | - | 12,708 | - | |
| 6月末日 | 2,643,779,874 | - | 12,467 | - | |
| 7月末日 | 2,576,141,424 | - | 12,200 | - | |
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