有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
グローイング・フロンティア株式ファンド
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 6月26日) | 20,805,677,695 | 20,805,677,695 | 10,057 | 10,057 |
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 第3期 | (2020年 6月26日) | 5,204,154,958 | 5,204,154,958 | 7,780 | 7,780 |
| 第4期 | (2021年 6月28日) | 4,042,867,973 | 4,077,309,581 | 11,738 | 11,838 |
| 2020年 7月末日 | 4,559,061,762 | ― | 7,292 | ― | |
| 8月末日 | 4,821,083,961 | ― | 7,993 | ― | |
| 9月末日 | 4,698,120,002 | ― | 8,116 | ― | |
| 10月末日 | 4,243,458,718 | ― | 7,908 | ― | |
| 11月末日 | 4,345,539,089 | ― | 8,549 | ― | |
| 12月末日 | 4,328,557,070 | ― | 8,933 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,386,606,439 | ― | 9,279 | ― | |
| 2月末日 | 4,537,596,393 | ― | 9,981 | ― | |
| 3月末日 | 4,562,708,623 | ― | 10,351 | ― | |
| 4月末日 | 4,519,426,897 | ― | 10,727 | ― | |
| 5月末日 | 4,331,641,581 | ― | 11,529 | ― | |
| 6月末日 | 4,064,339,656 | ― | 11,743 | ― | |
| 7月末日 | 3,912,313,380 | ― | 11,761 | ― | |
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