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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

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【提出】: 2019/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 6月26日)	20,805,677,695	20,805,677,695	10,057	10,057
第2期	(2019年 6月26日)	9,447,263,285	9,447,263,285	9,336	9,336
	2018年 7月末日	19,284,628,410	―	10,087	―
	8月末日	16,597,786,801	―	9,411	―
	9月末日	15,795,315,134	―	9,691	―
	10月末日	13,570,971,926	―	8,972	―
	11月末日	13,017,147,954	―	9,096	―
	12月末日	11,627,304,038	―	8,684	―
	2019年 1月末日	11,674,895,718	―	8,993	―
	2月末日	11,714,066,322	―	9,335	―
	3月末日	11,012,319,426	―	9,267	―
	4月末日	10,531,015,931	―	9,369	―
	5月末日	9,827,410,541	―	9,246	―
	6月末日	9,366,644,513	―	9,348	―
	7月末日	9,314,748,120	―	9,697	―

開示資料

決算

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