半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2019年 6月26日) | 9,447,263,285 | 9,447,263,285 | 9,336 | 9,336 |
| 2019年 1月末日 | 11,674,895,718 | ― | 8,993 | ― | |
| 2月末日 | 11,714,066,322 | ― | 9,335 | ― | |
| 3月末日 | 11,012,319,426 | ― | 9,267 | ― | |
| 4月末日 | 10,531,015,931 | ― | 9,369 | ― | |
| 5月末日 | 9,827,410,541 | ― | 9,246 | ― | |
| 6月末日 | 9,366,644,513 | ― | 9,348 | ― | |
| 7月末日 | 9,314,748,120 | ― | 9,697 | ― | |
| 8月末日 | 8,579,144,426 | ― | 9,166 | ― | |
| 9月末日 | 8,322,327,662 | ― | 9,192 | ― | |
| 10月末日 | 8,005,895,576 | ― | 9,265 | ― | |
| 11月末日 | 7,740,417,500 | ― | 9,486 | ― | |
| 12月末日 | 7,727,537,881 | ― | 9,763 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,332,677,426 | ― | 9,736 | ― | |
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