有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング・フロンティア株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	33,530,438,639	12,842,781,549
第2期	141,067,279	10,710,063,292
第3期	84,160,113	3,514,015,207
第4期	44,926,875	3,289,571,962
第5期	183,856,648	1,514,541,976

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	57,256,695	74.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,338,285	25.25
合計(純資産総額)		76,594,980	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.45	15,068,205	100.12	15,017,715	0.819	2022/09/16	19.61
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	101.00	14,140,140	100.89	14,125,272	0.882	2023/06/27	18.44
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.47	14,066,178	0.541	2023/04/28	18.36
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.34	14,047,530	0.734	2022/12/28	18.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	74.75
合 計	74.75

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。