有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング・フロンティア株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	33,530,438,639	12,842,781,549
第2期	141,067,279	10,710,063,292
第3期	84,160,113	3,514,015,207
第4期	44,926,875	3,289,571,962
第5期	183,856,648	1,514,541,976
第6期	705,572,165	591,567,916
第7期	548,777,949	714,117,196
第8期	217,656,243	646,369,519

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,180,131,647	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,935,314	2.31
合計(純資産総額)		1,208,066,961	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1305国庫短期証券	1,132,000,000	99.91	1,130,941,580	99.99	1,131,857,368	0.000	2025/08/12	93.69
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.75	13,366,701	99.94	13,391,785	0.000	2025/09/22	1.11
日本	国債証券	1276国庫短期証券	12,000,000	99.56	11,947,248	99.81	11,977,704	0.000	2025/12/22	0.99
日本	国債証券	342 10年国債	12,000,000	99.64	11,956,200	99.72	11,966,280	0.100	2026/03/20	0.99
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.48	10,942,470	99.44	10,938,510	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.69
合 計	97.69

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。