有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング・フロンティア株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	33,530,438,639	12,842,781,549
第2期	141,067,279	10,710,063,292
第3期	84,160,113	3,514,015,207
第4期	44,926,875	3,289,571,962
第5期	183,856,648	1,514,541,976
第6期	705,572,165	591,567,916

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,038,640	18.34
特殊債券	日本	43,174,456	56.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,325,510	25.25
合計(純資産総額)		76,538,606	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.48	15,071,310	100.13	15,019,980	0.801	2023/09/29	19.62
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.72	14,100,100	100.59	14,082,698	0.644	2024/06/26	18.40
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.67	14,093,380	100.51	14,071,778	0.669	2024/04/30	18.39
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.28	14,038,640	0.600	2023/12/20	18.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.34
特殊債券	56.41
合 計	74.75

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。