有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2019年 6月27日至 2020年 6月26日	第4期自 2020年 6月27日至 2021年 6月28日
営業収益
受取利息	75,234	-
有価証券売買等損益	△993,039,265	1,907,582,183
為替差損益	17,142,996	62,577,094
営業収益合計	△975,821,035	1,970,159,277
営業費用
支払利息	118,028	105,507
受託者報酬	2,171,549	1,381,318
委託者報酬	78,965,516	50,229,760
その他費用	65,966,686	49,096,211
営業費用合計	147,221,779	100,812,796
営業利益又は営業損失(△)	△1,123,042,814	1,869,346,481
経常利益又は経常損失(△)	△1,123,042,814	1,869,346,481
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,123,042,814	1,869,346,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,559,500	481,799,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△671,397,792	△1,484,651,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,013,366	730,252,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,013,366	729,449,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	803,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,783,285	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,783,285	-
分配金	-	34,441,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,484,651,025	598,707,077