有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2020年 6月27日至 2021年 6月28日	第5期自 2021年 6月29日至 2022年 6月27日
営業収益
受取利息	-	1,489
有価証券売買等損益	1,907,582,183	△270,944,941
為替差損益	62,577,094	556,505,026
営業収益合計	1,970,159,277	285,561,574
営業費用
支払利息	105,507	42,659
受託者報酬	1,381,318	996,465
委託者報酬	50,229,760	36,237,573
その他費用	49,096,211	35,333,936
営業費用合計	100,812,796	72,610,633
営業利益又は営業損失(△)	1,869,346,481	212,950,941
経常利益又は経常損失(△)	1,869,346,481	212,950,941
当期純利益又は当期純損失(△)	1,869,346,481	212,950,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	481,799,250	116,020,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,484,651,025	598,707,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	730,252,479	52,086,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	729,449,443	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	803,036	52,086,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	267,495,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	267,495,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	34,441,608	21,134,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	598,707,077	459,093,166