有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日	第8期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
営業収益
受取利息	123,703	377,915
有価証券売買等損益	968,269,137	320,075,436
為替差損益	320,012,200	△323,870,755
営業収益合計	1,288,405,040	△3,417,404
営業費用
支払利息	25,703	-
受託者報酬	1,083,077	992,228
委託者報酬	39,388,088	36,084,442
その他費用	35,849,523	29,970,500
営業費用合計	76,346,391	67,047,170
営業利益又は営業損失(△)	1,212,058,649	△70,464,574
経常利益又は経常損失(△)	1,212,058,649	△70,464,574
当期純利益又は当期純損失(△)	1,212,058,649	△70,464,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,532,590	△39,198,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	799,735,713	1,830,588,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,970,068	181,154,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,970,068	181,154,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,711,433	572,683,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,711,433	572,683,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	30,932,108	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,830,588,299	1,407,792,745