有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
グローイング・フロンティア株式ファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,531,363,306	98.26
親投資信託受益証券	日本	2,184,092	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,594,026	1.66
合計(純資産総額)		2,576,141,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。