有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)
(1)【投資状況】
グローイング・フロンティア株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローイング・フロンティア株式ファンド
| 2025年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,223,533,005 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,185,622 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 62,680,458 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,288,399,085 | 100.00 | |
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