半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/26)

(1)【投資状況】
グローイング・フロンティア株式ファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,534,107,028	98.21
親投資信託受益証券	日本	2,182,781	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,061,132	1.73
合計(純資産総額)		3,598,350,941	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	40,569,980	△1.13