上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 239,697 | 891,298 |
| コール・ローン | 3,487,143 | 5,343,205 |
| 投資信託受益証券 | 4,111,511,204 | 4,595,407,187 |
| 派生商品評価勘定 | 153 | － |
| 未収入金 | － | 13,128,653 |
| 未収配当金 | 58,047,657 | 46,103,814 |
| 未収利息 | 22 | 213 |
| 流動資産計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
| 資産の部合計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,274 |
| 未払収益分配金 | 56,589,600 | 43,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 351,442 | 358,614 |
| 未払委託者報酬 | 820,110 | 836,836 |
| その他未払費用 | 1,165,922 | 2,263,438 |
| 流動負債計 | 58,927,074 | 46,870,162 |
| 負債の部合計 | 58,927,074 | 46,870,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,080,000,000 | 4,340,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,358,802 | 274,004,208 |
| （分配準備積立金） | 1,933,108 | 2,342,311 |
| 元本等合計 | 4,114,358,802 | 4,614,004,208 |
| 純資産の部合計 | 4,114,358,802 | 4,614,004,208 |
| 負債・純資産合計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
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