上場インデックスファンドアジアリート（1495）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 891,298 | 1,766,001 |
| コール・ローン | 5,343,205 | 4,342,931 |
| 投資信託受益証券 | 4,595,407,187 | 5,001,778,745 |
| 未収入金 | 13,128,653 | － |
| 未収配当金 | 46,103,814 | 59,581,958 |
| 未収利息 | 213 | 87 |
| 流動資産計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
| 資産の部合計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,274 | 15,583 |
| 未払収益分配金 | 43,400,000 | 56,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 358,614 | 412,093 |
| 未払委託者報酬 | 836,836 | 961,622 |
| その他未払費用 | 2,263,438 | 1,207,119 |
| 流動負債計 | 46,870,162 | 58,876,417 |
| 負債の部合計 | 46,870,162 | 58,876,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,340,000,000 | 4,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,004,208 | 808,593,305 |
| （分配準備積立金） | 2,342,311 | 2,739,726 |
| 元本等合計 | 4,614,004,208 | 5,008,593,305 |
| 純資産の部合計 | 4,614,004,208 | 5,008,593,305 |
| 負債・純資産合計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
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