有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(1)【投資状況】
(2019年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,201,362,287	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,770,584	△0.08
合計(純資産総額)	―	28,179,591,703	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	32,197,262,270	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	841,643,278	2.55
合計(純資産総額)	―	33,038,905,548	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。