有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(1)【投資状況】
(2022年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,509,669,433	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,730,322	△0.08
合計(純資産総額)	―	11,500,939,111	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,172,941,900	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	421,604,243	2.89
合計(純資産総額)	―	14,594,546,143	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。