有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/11-2022/11/10)

(1)【投資状況】
(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,021,927,911	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,063,238	△0.07
合計(純資産総額)	―	11,013,864,673	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,833,293,830	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	306,737,421	2.17
合計(純資産総額)	―	14,140,031,251	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。